中欧嘉和三年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10561313.97元 |
| 本期利润 |
-14446400.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14059234.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
111833460.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1602745.49元 |
| 本期利润 |
3328378.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2156694.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
167855531.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41924410.99元 |
| 本期利润 |
-75420296.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9354920.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
219644191.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6125343.87元 |
| 本期利润 |
-34636226.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50020673.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
259036352.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31213508.28元 |
| 本期利润 |
13890677.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58598671.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2836元 |
| 期末基金资产净值 |
290808692.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27718850.74元 |
| 本期利润 |
5870779.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54452870.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
279380454.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22626403.45元 |
| 本期利润 |
59693040.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24656782.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
261709606.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.85% |
