| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74527261.03 |
| 1.利息收入 | 570581.23 |
| 存款利息收入 | 570581.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49578199.97 |
| 股票投资收益 | -62353417.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563891.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11211326.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25519642.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22053844.92 |
| 1.管理人报酬 | 18094014.99 |
| 2.托管费 | 3015669.14 |
| 3.销售服务费 | 708835.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235324.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96581105.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96581105.95 |
| 一、收入： | 41299316.25 |
| 1.利息收入 | 370824.16 |
| 存款利息收入 | 370824.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5320306.43 |
| 股票投资收益 | -3620949.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722727.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8218529.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35608185.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14800121.06 |
| 1.管理人报酬 | 12209254.44 |
| 2.托管费 | 2034875.74 |
| 3.销售服务费 | 434969.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121021.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26499195.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26499195.19 |
| 一、收入： | -533181937.25 |
| 1.利息收入 | 503054.98 |
| 存款利息收入 | 503054.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278211907.36 |
| 股票投资收益 | -296006579.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047053.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15747618.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255473084.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33342843.71 |
| 1.管理人报酬 | 27536049.67 |
| 2.托管费 | 4589341.7 |
| 3.销售服务费 | 968387.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249063.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566524780.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566524780.96 |
| 一、收入： | -243412841.58 |
| 1.利息收入 | 317081.6 |
| 存款利息收入 | 317081.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26202374.55 |
| 股票投资收益 | -33121827.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745772.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6173679.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217527548.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17296697.51 |
| 1.管理人报酬 | 14288296.07 |
| 2.托管费 | 2381382.78 |
| 3.销售服务费 | 501755.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125263.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260709539.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260709539.09 |
| 一、收入： | 163997019.54 |
| 1.利息收入 | 2922072.09 |
| 存款利息收入 | 535251.1 |
| 债券利息收入 | 2386820.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288734047.73 |
| 股票投资收益 | 267499735.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678608.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20555703.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127659100.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48300437.38 |
| 1.管理人报酬 | 31546405.33 |
| 2.托管费 | 5257734.27 |
| 3.销售服务费 | 1102156.15 |
| 4.交易费用 | 10153418.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240687.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115696582.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115696582.16 |
| 一、收入： | 74296432.4 |
| 1.利息收入 | 1113242.53 |
| 存款利息收入 | 237742.08 |
| 债券利息收入 | 875500.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235155818.96 |
| 股票投资收益 | 225078287.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758258.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9319273.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161972629.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23134840.62 |
| 1.管理人报酬 | 15458502.62 |
| 2.托管费 | 2576417.12 |
| 3.销售服务费 | 540312.19 |
| 4.交易费用 | 4433490.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126083.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51161591.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51161591.78 |
| 一、收入： | 501998324.49 |
| 1.利息收入 | 1977798.04 |
| 存款利息收入 | 291612.65 |
| 债券利息收入 | 664304.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202638661.65 |
| 股票投资收益 | 191688354.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2412506.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8537800.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297381864.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23221882.06 |
| 1.管理人报酬 | 15026773.37 |
| 2.托管费 | 2504462.17 |
| 3.销售服务费 | 508742.64 |
| 4.交易费用 | 4997364.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184530.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478776442.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478776442.43 |
