名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2205.38 | 1809.40 | 82.04% | 301.57 | 13.67% | -- | -- | 70.88 | 3.21% |
2023-06-30 | 1480.01 | 1220.93 | 82.49% | 203.49 | 13.75% | -- | -- | 43.50 | 2.94% |
2022-12-31 | 3334.28 | 2753.60 | 82.58% | 458.93 | 13.76% | -- | -- | 96.84 | 2.90% |
2022-06-30 | 1729.67 | 1428.83 | 82.61% | 238.14 | 13.77% | -- | -- | 50.18 | 2.90% |
2021-12-31 | 4830.04 | 3154.64 | 65.31% | 525.77 | 10.89% | 1015.34 | 21.02% | 110.22 | 2.28% |
2021-06-30 | 2313.48 | 1545.85 | 66.82% | 257.64 | 11.14% | 443.35 | 19.16% | 54.03 | 2.34% |
2020-12-31 | 2322.19 | 1502.68 | 64.71% | 250.45 | 10.78% | 499.74 | 21.52% | 50.87 | 2.19% |