兴银汇智定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33462.73 |
| 交易性金融资产 |
4222717796.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4222717796.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2576298.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29889345.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4257329613.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1198995174.0 |
| 应付证券清算款 |
30142465.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767787.82 |
| 应付托管费 |
255929.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
255296.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247071.55 |
| 负债合计 |
1230663724.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2973828530.65 |
| 所有者权益合计 |
3026665888.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4257329613.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100789.01 |
| 结算备付金 |
1826625.02 |
| 存出保证金 |
6541.2 |
| 交易性金融资产 |
1310255915.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310255915.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313189870.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310074203.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248716.77 |
| 应付托管费 |
82905.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87202.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132999.23 |
| 负债合计 |
310626027.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1002563842.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313189870.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245306.5 |
| 结算备付金 |
3971212.83 |
| 存出保证金 |
22691.21 |
| 交易性金融资产 |
1177548256.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177548256.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181787467.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183174384.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253781.23 |
| 应付托管费 |
84593.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54348.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169775.09 |
| 负债合计 |
183736882.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
998050584.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181787467.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812034.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13170.48 |
| 交易性金融资产 |
1047002314.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047002314.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063827519.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43001076.07 |
| 应付证券清算款 |
16487840.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250314.32 |
| 应付托管费 |
83438.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27956.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117979.46 |
| 负债合计 |
59968604.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003858914.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063827519.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974523.73 |
| 结算备付金 |
1822758.37 |
| 存出保证金 |
30304.45 |
| 交易性金融资产 |
1185193000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54700476.5 |
| 应收证券清算款 |
20336768.7 |
| 应收利息 |
14986529.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278044360.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270998833.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260123.48 |
| 应付托管费 |
86707.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30754.2 |
| 应付利息 |
162842.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171300.0 |
| 负债合计 |
271732312.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1006312048.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278044360.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80825.66 |
| 结算备付金 |
2923111.94 |
| 存出保证金 |
27327.61 |
| 交易性金融资产 |
821056000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821056000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000925.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13174490.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187262680.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163109617.44 |
| 应付证券清算款 |
4997.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251971.2 |
| 应付托管费 |
83990.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71173.66 |
| 应付利息 |
21636.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89635.04 |
| 负债合计 |
163685393.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1023577286.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187262680.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483048.27 |
| 结算备付金 |
15976677.98 |
| 存出保证金 |
75283.31 |
| 交易性金融资产 |
1546482000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1546482000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22593986.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585610995.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580702739.1 |
| 应付证券清算款 |
55033.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254998.65 |
| 应付托管费 |
84999.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109688.2 |
| 应付利息 |
113639.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202050.0 |
| 负债合计 |
581568640.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1004042354.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585610995.64 |
