兴银丰运稳益回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2451658.22元 |
| 本期利润 |
-3546580.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34199088.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
191869837.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7685181.16元 |
| 本期利润 |
5619332.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42867354.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
219040975.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5369084.59元 |
| 本期利润 |
-13084042.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31246080.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
191001783.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9399220.58元 |
| 本期利润 |
-9517367.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35660019.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
248465730.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9757911.18元 |
| 本期利润 |
18334957.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46671004.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
267780167.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3191661.58元 |
| 本期利润 |
2153674.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3227524.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
24355974.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6336412.43元 |
| 本期利润 |
8421962.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4008217.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
58484973.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
