| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17450475.47元 |
| 本期利润 | 19868309.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98181476.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1065元 |
| 期末基金资产净值 | 1024383137.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7614419.27元 |
| 本期利润 | 7230733.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59055490.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 666829704.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1031863.54元 |
| 本期利润 | 632869.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2870727.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 43514619.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 652799.25元 |
| 本期利润 | 634321.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2271995.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 36488102.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1749622.98元 |
| 本期利润 | 1959587.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1488431.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 35206565.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 767591.16元 |
| 本期利润 | 697589.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 733138.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 46600892.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 565061.78元 |
| 本期利润 | 459009.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285571.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 90969923.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
