日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 19.33% | 116.31% | 1.16% | 1728.63 |
2024-03-31 | 15.23% | 111.69% | 1.51% | 1718.22 |
2023-12-31 | 14.83% | 115.36% | 1.67% | 1682.64 |
2023-09-30 | 6.79% | 122.82% | 0.86% | 1662.32 |
2023-06-30 | 10.32% | 80.88% | 3.0% | 4934.82 |
2023-03-31 | 11.4% | 134.53% | 3.85% | 4933.22 |
2022-12-31 | 14.27% | 142.26% | 1.41% | 4813.99 |
2022-09-30 | 10.68% | 120.32% | 0.93% | 4958.92 |
2022-06-30 | 1.52% | 30.33% | 36.59% | 7096.71 |
2022-03-31 | 12.98% | 66.85% | 20.28% | 14769.82 |
2021-12-31 | 15.72% | 67.35% | 16.09% | 15003.46 |
2021-09-30 | 15.33% | 62.73% | 25.21% | 14769.68 |
2021-06-30 | 8.78% | 45.99% | 5.78% | 14519.46 |
2021-03-31 | 11.18% | 63.07% | 24.12% | 11679.87 |
2020-12-31 | 19.47% | 63.25% | 16.46% | 11774.76 |
2020-09-30 | 14.76% | 64.98% | 16.1% | 11438.23 |