中邮优享一年定期开放混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3085526.63 |
存出保证金 |
130579.23 |
交易性金融资产 |
384109235.51 |
股票投资 |
43743159.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
340366076.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
389174759.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
93574528.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
200159.76 |
应付托管费 |
50039.95 |
应付销售服务费 |
7136.1 |
应付税费 |
24217.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282077.48 |
负债合计 |
94138159.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
267864512.47 |
所有者权益合计 |
295036599.76 |
负债和所有者权益合计 |
389174759.22 |
资产: |
银行存款 |
118187.5 |
结算备付金 |
26776305.12 |
存出保证金 |
147877.52 |
交易性金融资产 |
818800390.05 |
股票投资 |
92629744.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
726170645.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60014282.66 |
应收证券清算款 |
6998730.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
912855772.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999153.43 |
应付证券清算款 |
3661516.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
590077.39 |
应付托管费 |
147519.34 |
应付销售服务费 |
20274.87 |
应付税费 |
105644.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
512073.38 |
负债合计 |
15036259.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
826281728.65 |
所有者权益合计 |
897819513.68 |
负债和所有者权益合计 |
912855772.99 |
资产: |
银行存款 |
1018960.77 |
结算备付金 |
11315554.95 |
存出保证金 |
185285.16 |
交易性金融资产 |
1367768686.2 |
股票投资 |
124732495.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1243036191.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
960562.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1381249049.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
506259687.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
595359.8 |
应付托管费 |
148839.96 |
应付销售服务费 |
20504.51 |
应付税费 |
98851.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339396.27 |
负债合计 |
507462638.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
826281728.65 |
所有者权益合计 |
873786411.12 |
负债和所有者权益合计 |
1381249049.82 |
资产: |
银行存款 |
118775892.34 |
结算备付金 |
286412325.06 |
存出保证金 |
360261.76 |
交易性金融资产 |
352728719.25 |
股票投资 |
16863143.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
335865575.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400084097.36 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
427679.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1158788975.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5069285.59 |
应付赎回款 |
43764039.2 |
应付管理人报酬 |
1375965.76 |
应付托管费 |
343991.45 |
应付销售服务费 |
54926.05 |
应付税费 |
73652.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
588981.88 |
负债合计 |
51270842.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1017640852.87 |
所有者权益合计 |
1107518132.77 |
负债和所有者权益合计 |
1158788975.02 |
资产: |
银行存款 |
21820142.52 |
结算备付金 |
353210332.81 |
存出保证金 |
515211.48 |
交易性金融资产 |
1936014343.51 |
股票投资 |
366397543.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1569616800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1578498.91 |
应收利息 |
24464396.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2337602926.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3960428.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1577648.46 |
应付托管费 |
394412.1 |
应付销售服务费 |
63492.22 |
应付税费 |
130927.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
7097601.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2107057754.64 |
所有者权益合计 |
2330505324.34 |
负债和所有者权益合计 |
2337602926.1 |
资产: |
银行存款 |
112270162.27 |
结算备付金 |
17778926.29 |
存出保证金 |
556524.64 |
交易性金融资产 |
1232248920.8 |
股票投资 |
197451020.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1034797900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000000.0 |
应收证券清算款 |
71257597.58 |
应收利息 |
17941551.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2252053682.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1130293.19 |
应付托管费 |
282573.29 |
应付销售服务费 |
45205.19 |
应付税费 |
13543.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119014.74 |
负债合计 |
2039009.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
2107057754.64 |
所有者权益合计 |
2250014673.01 |
负债和所有者权益合计 |
2252053682.92 |
资产: |
银行存款 |
32584267.72 |
结算备付金 |
330072269.63 |
存出保证金 |
807797.92 |
交易性金融资产 |
1822262110.88 |
股票投资 |
428851710.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1393410400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20173733.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2215900179.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10233932.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1476112.11 |
应付托管费 |
369028.02 |
应付销售服务费 |
49322.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
12981086.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2063429041.73 |
所有者权益合计 |
2202919093.28 |
负债和所有者权益合计 |
2215900179.38 |