名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -57494384.05 |
1.利息收入 | 254740.05 |
存款利息收入 | 179768.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84925494.63 |
股票投资收益 | -106719264.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2467881.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19325887.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27176370.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16379626.59 |
1.管理人报酬 | 13833954.1 |
2.托管费 | 2305658.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240011.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73874010.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73874010.64 |
一、收入: | 1993559.17 |
1.利息收入 | 92978.55 |
存款利息收入 | 92978.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23261511.78 |
股票投资收益 | -39133360.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1878687.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13993160.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25162092.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9330479.75 |
1.管理人报酬 | 7887657.93 |
2.托管费 | 1314609.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128210.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7336920.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7336920.58 |
一、收入: | -393896047.08 |
1.利息收入 | 410669.82 |
存款利息收入 | 291451.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126619707.87 |
股票投资收益 | -142199315.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2672430.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12907176.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267687009.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24362241.75 |
1.管理人报酬 | 20661131.83 |
2.托管费 | 3443522.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257584.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-418258288.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-418258288.83 |
一、收入: | -131453738.92 |
1.利息收入 | 144147.77 |
存款利息收入 | 134504.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81556968.34 |
股票投资收益 | -91839112.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2187731.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8094412.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50040918.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13236244.87 |
1.管理人报酬 | 11228353.1 |
2.托管费 | 1871392.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136496.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144689983.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144689983.79 |
一、收入: | -378901439.52 |
1.利息收入 | 3565415.08 |
存款利息收入 | 851884.41 |
债券利息收入 | 2713530.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
945755755.88 |
股票投资收益 | 924766196.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3256132.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17733427.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1328222610.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87788982.01 |
1.管理人报酬 | 57831601.57 |
2.托管费 | 9638600.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20062482.19 |
5.利息支出 | 5928.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5928.07 |
6.其他费用 | 250334.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-466690421.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-466690421.53 |
一、收入: | -232137412.08 |
1.利息收入 | 2062296.48 |
存款利息收入 | 599063.06 |
债券利息收入 | 1463233.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
615179000.93 |
股票投资收益 | 597014051.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3256132.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14908817.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-849378709.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60832738.57 |
1.管理人报酬 | 41492490.8 |
2.托管费 | 6915415.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12284466.29 |
5.利息支出 | 5928.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5928.07 |
6.其他费用 | 134402.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292970150.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292970150.65 |
一、收入: | 1901474561.62 |
1.利息收入 | 2745702.65 |
存款利息收入 | 1673295.7 |
债券利息收入 | 793.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364775620.15 |
股票投资收益 | 327459996.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1774891.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35540732.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1533953238.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76939941.49 |
1.管理人报酬 | 49528708.18 |
2.托管费 | 8254784.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19014482.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141963.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1824534620.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1824534620.13 |