名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17615656.1元 |
本期利润 | -18495793.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1841元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.77% |
本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27225680.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2897元 |
期末基金资产净值 | 121217170.54元 |
期末基金份额净值 | 1.2897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1328039.95元 |
本期利润 | -342827.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45232503.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.481元 |
期末基金资产净值 | 139273987.89元 |
期末基金份额净值 | 1.481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10250021.0元 |
本期利润 | -33120446.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3314元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57177125.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4858元 |
期末基金资产净值 | 174871708.65元 |
期末基金份额净值 | 1.4858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6189256.97元 |
本期利润 | -20552668.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2305元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.27% |
本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57449526.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5954元 |
期末基金资产净值 | 153946583.13元 |
期末基金份额净值 | 1.5954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61529208.98元 |
本期利润 | 36890320.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3923元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
本期基金份额净值增长率 | 29.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61763848.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8232元 |
期末基金资产净值 | 136792028.2元 |
期末基金份额净值 | 1.8232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33460945.8元 |
本期利润 | 17008639.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
本期基金份额净值增长率 | 10.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54054892.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5657元 |
期末基金资产净值 | 149601456.63元 |
期末基金份额净值 | 1.5657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78188719.94元 |
本期利润 | 129854493.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3751元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
本期基金份额净值增长率 | 41.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41303758.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
期末基金资产净值 | 195762060.7元 |
期末基金份额净值 | 1.4122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.22% |