名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 84.4% | -- | 16.74% | 9667.60 |
2024-03-31 | 82.73% | -- | 18.32% | 9935.46 |
2023-12-31 | 82.6% | -- | 19.63% | 12121.72 |
2023-09-30 | 82.27% | -- | 18.32% | 13114.79 |
2023-06-30 | 83.59% | -- | 18.83% | 13927.40 |
2023-03-31 | 90.31% | -- | 13.73% | 14653.18 |
2022-12-31 | 88.29% | -- | 12.07% | 17487.17 |
2022-09-30 | 80.11% | -- | 23.12% | 16181.59 |
2022-06-30 | 84.78% | -- | 12.09% | 15394.66 |
2022-03-31 | 83.71% | -- | 17.33% | 14711.09 |
2021-12-31 | 86.27% | -- | 15.27% | 13679.20 |
2021-09-30 | 85.61% | -- | 13.75% | 11897.44 |
2021-06-30 | 79.63% | -- | 20.67% | 14960.15 |
2021-03-31 | 91.48% | -- | 9.77% | 12852.95 |
2020-12-31 | 91.41% | -- | 11.31% | 19576.21 |
2020-09-30 | 90.76% | -- | 11.04% | 26068.55 |