| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
| 东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
| 东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 5.9% | 22149.91 |
| 2024-03-31 | -- | 2.85% | 2.3% | 22189.04 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 2.71% | 22043.90 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 1.96% | 22945.23 |
| 2023-06-30 | 1.61% | -- | 2.61% | 23993.81 |
| 2023-03-31 | 2.64% | -- | 4.17% | 25204.21 |
| 2022-12-31 | 4.21% | -- | 6.63% | 24896.76 |
| 2022-09-30 | 5.93% | -- | 7.99% | 24501.10 |
| 2022-06-30 | 12.73% | -- | 2.64% | 26508.20 |
| 2022-03-31 | 10.35% | -- | 2.82% | 25362.50 |
| 2021-12-31 | 15.84% | 0.09% | 3.23% | 28456.95 |
| 2021-09-30 | 12.43% | -- | 6.46% | 27496.33 |
| 2021-06-30 | 11.02% | 0.09% | 1.53% | 27427.38 |
| 2021-03-31 | 9.67% | 0.08% | 1.25% | 25674.43 |
| 2020-12-31 | 12.48% | -- | 4.82% | 25642.36 |
| 2020-09-30 | 3.13% | 13.67% | 4.18% | 21800.24 |
