名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红养老目标204… | 0.8742 | 0.49% |
东方红养老目标204… | 0.8715 | 0.48% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9656 | 0.46% |
东方红颐和积极养老五… | 0.959 | 0.46% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4431 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4931 | 1.82% |
东方红货币E | 0.4931 | 1.82% |
东方红货币D | 0.4682 | 1.73% |
东方红货币C | 0.4282 | 1.58% |
东方红货币A | 0.4233 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 239.88 | 187.85 | 78.31% | 33.28 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 122.56 | 95.72 | 78.10% | 17.16 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 243.09 | 190.39 | 78.32% | 33.52 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 119.79 | 93.80 | 78.31% | 16.55 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 381.60 | 166.73 | 43.69% | 38.14 | 10.00% | 157.37 | 41.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.73 | 74.36 | 49.67% | 19.39 | 12.95% | 46.38 | 30.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 146.80 | 75.99 | 51.76% | 16.95 | 11.55% | 41.26 | 28.10% | -- | -- |