东方红颐和平衡养老三年(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9772764.2元 |
| 本期利润 |
-16864819.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1200335.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
122512981.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3755966.86元 |
| 本期利润 |
-8243604.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10463328.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
207912652.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20743436.34元 |
| 本期利润 |
-28569691.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20222818.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
295030813.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5571086.01元 |
| 本期利润 |
-15405886.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35354660.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
307711710.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30824707.5元 |
| 本期利润 |
18770864.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40615361.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
320697910.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14124793.62元 |
| 本期利润 |
10641429.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23760388.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
311143172.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9239835.79元 |
| 本期利润 |
30708156.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9407335.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
296072533.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
