东方红颐和平衡养老三年(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
680884.88 |
| 存出保证金 |
47923.16 |
| 交易性金融资产 |
116476627.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
109580086.31 |
| 债券投资 |
6896541.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1138.61 |
| 应收证券清算款 |
10004554.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63033.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1372.74 |
| 资产总计 |
128782457.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139209.3 |
| 应付管理人报酬 |
67514.83 |
| 应付托管费 |
14850.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
381574.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129636418.26 |
| 所有者权益合计 |
128400882.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
128782457.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6643380.81 |
| 结算备付金 |
853473.23 |
| 存出保证金 |
36007.71 |
| 交易性金融资产 |
203692724.59 |
| 股票投资 |
4116388.56 |
| 基金投资 |
187462387.07 |
| 债券投资 |
12113948.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6996792.05 |
| 应收证券清算款 |
4611091.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112292.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99755.5 |
| 资产总计 |
223045517.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10179234.9 |
| 应付管理人报酬 |
121105.13 |
| 应付托管费 |
28846.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88701.53 |
| 负债合计 |
10417887.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201918419.51 |
| 所有者权益合计 |
212627629.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
223045517.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18837549.83 |
| 结算备付金 |
504727.03 |
| 存出保证金 |
97486.83 |
| 交易性金融资产 |
275694267.47 |
| 股票投资 |
16330478.67 |
| 基金投资 |
259363788.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
203926.49 |
| 应收申购款 |
18683.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49054.23 |
| 资产总计 |
295405695.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146747.77 |
| 应付托管费 |
31001.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184761.04 |
| 负债合计 |
362511.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272617858.42 |
| 所有者权益合计 |
295043183.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
295405695.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8321564.35 |
| 结算备付金 |
159294.44 |
| 存出保证金 |
46086.12 |
| 交易性金融资产 |
299533105.52 |
| 股票投资 |
27451335.96 |
| 基金投资 |
272081769.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12433.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41738.82 |
| 资产总计 |
308114222.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93360.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141824.73 |
| 应付托管费 |
29963.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137362.99 |
| 负债合计 |
402511.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272161693.31 |
| 所有者权益合计 |
307711710.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
308114222.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8025938.63 |
| 结算备付金 |
118415.13 |
| 存出保证金 |
37344.47 |
| 交易性金融资产 |
312737783.05 |
| 股票投资 |
36429852.69 |
| 基金投资 |
276011930.36 |
| 债券投资 |
296000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711.49 |
| 应收股利 |
115280.99 |
| 应收申购款 |
5193.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12024.54 |
| 资产总计 |
321052692.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137054.9 |
| 应付托管费 |
34826.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
354781.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270031283.32 |
| 所有者权益合计 |
320697910.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
321052692.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4455373.84 |
| 结算备付金 |
210611.37 |
| 存出保证金 |
42101.88 |
| 交易性金融资产 |
301630433.59 |
| 股票投资 |
26352292.97 |
| 基金投资 |
274998284.22 |
| 债券投资 |
279856.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1763.86 |
| 应收股利 |
47758.6 |
| 应收申购款 |
13136.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28006.86 |
| 资产总计 |
311429186.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115271.07 |
| 应付托管费 |
36088.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
286014.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268805755.71 |
| 所有者权益合计 |
311143172.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
311429186.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18956521.47 |
| 结算备付金 |
459134.25 |
| 存出保证金 |
65554.39 |
| 交易性金融资产 |
276726076.02 |
| 股票投资 |
25887496.0 |
| 基金投资 |
250838580.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2025.34 |
| 应收股利 |
77623.34 |
| 应收申购款 |
56272.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20176.44 |
| 资产总计 |
296363384.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120076.81 |
| 应付托管费 |
35973.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
290850.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264937755.22 |
| 所有者权益合计 |
296072533.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
296363384.03 |
