名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15574200.05 |
1.利息收入 | 143988.87 |
存款利息收入 | 49053.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8451481.52 |
股票投资收益 | -3482644.36 |
基金投资收益 | -6125704.27 |
债券投资收益 | 138597.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1018269.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7341559.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74852.03 |
减:二、费用 | 1786486.52 |
1.管理人报酬 | 1292814.34 |
2.托管费 | 289991.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201399.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17360686.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17360686.57 |
一、收入: | -7278329.73 |
1.利息收入 | 55352.02 |
存款利息收入 | 26964.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2765301.75 |
股票投资收益 | -3008529.45 |
基金投资收益 | -682034.89 |
债券投资收益 | 67342.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 857920.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619081.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50701.27 |
减:二、费用 | 1150343.77 |
1.管理人报酬 | 854909.07 |
2.托管费 | 192221.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100932.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8428673.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8428673.5 |
一、收入: | -26303486.64 |
1.利息收入 | 80423.32 |
存款利息收入 | 69068.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18634405.19 |
股票投资收益 | -5025087.98 |
基金投资收益 | -18359274.52 |
债券投资收益 | 31665.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4718292.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7826293.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76788.59 |
减:二、费用 | 2266234.87 |
1.管理人报酬 | 1668524.83 |
2.托管费 | 387101.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210608.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28569721.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28569721.51 |
一、收入: | -14301878.78 |
1.利息收入 | 30022.05 |
存款利息收入 | 27600.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4526814.33 |
股票投资收益 | 376810.85 |
基金投资收益 | -7227474.39 |
债券投资收益 | 31665.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2292184.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9834800.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29714.28 |
减:二、费用 | 1104008.01 |
1.管理人报酬 | 804968.83 |
2.托管费 | 195366.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103672.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15405886.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15405886.79 |
一、收入: | 22019980.24 |
1.利息收入 | 94050.62 |
存款利息收入 | 57172.52 |
债券利息收入 | 152.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33931602.59 |
股票投资收益 | -466010.55 |
基金投资收益 | 31598089.62 |
债券投资收益 | 57226.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2742297.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12053842.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48169.72 |
减:二、费用 | 3249115.43 |
1.管理人报酬 | 1503455.94 |
2.托管费 | 434836.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1098710.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212112.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18770864.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18770864.81 |
一、收入: | 12072978.49 |
1.利息收入 | 63540.18 |
存款利息收入 | 29724.18 |
债券利息收入 | 125.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15466602.32 |
股票投资收益 | 1472649.83 |
基金投资收益 | 12803236.18 |
债券投资收益 | 3208.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1187507.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3483363.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26199.92 |
减:二、费用 | 1431548.8 |
1.管理人报酬 | 725543.58 |
2.托管费 | 222519.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 378216.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105269.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10641429.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10641429.69 |
一、收入: | 32144350.44 |
1.利息收入 | 667731.26 |
存款利息收入 | 154628.11 |
债券利息收入 | 330905.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9955992.51 |
股票投资收益 | 300326.23 |
基金投资收益 | 10128182.72 |
债券投资收益 | -1281774.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809258.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21468321.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52305.47 |
减:二、费用 | 1436193.45 |
1.管理人报酬 | 773417.34 |
2.托管费 | 222099.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 311436.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129240.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30708156.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30708156.99 |