名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.56% | -4.02% | -6.14% | -18.83% | -15.10% | -20.42% | -29.72% | -26.07% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1655|2609 | 2744|3072 | 2360|3040 | 2730|2899 | 2327|2690 | 1695|2370 | 1235|1948 | 502|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9105 | 0.9105 | 0.12% | |
2024-08-22 | 0.9094 | 0.9094 | -1.13% | |
2024-08-21 | 0.9198 | 0.9198 | -0.97% | |
2024-08-20 | 0.9288 | 0.9288 | -1.34% | |
2024-08-19 | 0.9414 | 0.9414 | -0.76% |
截至2024-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接C期末总份额为1.81亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 99.54 | 0.39% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 93.71 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.34% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 76.91 | 0.30% |
300498 | 温氏股份 | 3.00 | 68.18 | 0.26% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 67.44 | 0.26% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 65.79 | 0.25% |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 37.11 | 0.14% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 31.49 | 0.12% |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 24.94 | 0.10% |