名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.39% | 3.94% | -0.28% | -4.01% | 1.20% | -12.65% | -23.74% | -28.97% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1332|2621 | 236|3022 | 895|2973 | 1777|2829 | 1535|2651 | 1074|2346 | 1224|1920 | 789|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0277 | 1.0277 | 1.14% | |
2024-07-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.35% | |
2024-07-17 | 1.0126 | 1.0126 | 1.76% | |
2024-07-16 | 0.9951 | 0.9951 | 0.04% | |
2024-07-15 | 0.9947 | 0.9947 | 0.61% |
截至2024-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A期末总份额为0.80亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 3.00 | 99.54 | 0.39% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 93.71 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.34% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 76.91 | 0.30% |
300498 | 温氏股份 | 3.00 | 68.18 | 0.26% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 67.44 | 0.26% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 65.79 | 0.25% |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 37.11 | 0.14% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 31.49 | 0.12% |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 24.94 | 0.10% |