名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5191361.06 |
1.利息收入 | 110427.63 |
存款利息收入 | 26225.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3652959.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3652959.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1427298.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674.62 |
减:二、费用 | 1146697.85 |
1.管理人报酬 | 418647.88 |
2.托管费 | 115421.48 |
3.销售服务费 | 25462.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 417478.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 417478.28 |
6.其他费用 | 156899.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4044663.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4044663.21 |
一、收入: | 3824752.59 |
1.利息收入 | 101751.17 |
存款利息收入 | 20921.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2233581.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2233581.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1489345.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.53 |
减:二、费用 | 682427.19 |
1.管理人报酬 | 300606.77 |
2.托管费 | 80161.8 |
3.销售服务费 | 21723.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 164517.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164517.45 |
6.其他费用 | 107943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3142325.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3142325.4 |
一、收入: | 3752866.2 |
1.利息收入 | 42526.0 |
存款利息收入 | 17467.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5017703.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5017703.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1307363.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1390095.99 |
1.管理人报酬 | 640614.17 |
2.托管费 | 170830.43 |
3.销售服务费 | 46318.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 317597.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317597.02 |
6.其他费用 | 195530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2362770.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2362770.21 |
一、收入: | 3575933.5 |
1.利息收入 | 21151.7 |
存款利息收入 | 14488.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2993111.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2993111.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
561670.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 806266.09 |
1.管理人报酬 | 314114.76 |
2.托管费 | 83763.91 |
3.销售服务费 | 22732.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 278271.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 278271.88 |
6.其他费用 | 96273.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2769667.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2769667.41 |
一、收入: | 74762931.97 |
1.利息收入 | 188372439.64 |
存款利息收入 | 1511233.6 |
债券利息收入 | 183504965.26 |
资产支持证券利息收入 | 1511642.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184283868.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166612347.01 |
资产支持证券投资收益 | -15753321.91 |
衍生工具收益 | -1918200.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70674361.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63153577.76 |
1.管理人报酬 | 17787714.73 |
2.托管费 | 4743390.67 |
3.销售服务费 | 1453784.45 |
4.交易费用 | 335448.46 |
5.利息支出 | 37989469.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37989469.88 |
6.其他费用 | 215130.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11609354.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11609354.21 |
一、收入: | 3131958.84 |
1.利息收入 | 119238524.74 |
存款利息收入 | 309705.0 |
债券利息收入 | 117377707.08 |
资产支持证券利息收入 | 1511642.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67433329.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -66750587.27 |
资产支持证券投资收益 | 433143.84 |
衍生工具收益 | -1115885.71 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48673236.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38918022.24 |
1.管理人报酬 | 10059189.79 |
2.托管费 | 2682450.65 |
3.销售服务费 | 823934.86 |
4.交易费用 | 147227.26 |
5.利息支出 | 24684729.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24684729.26 |
6.其他费用 | 105790.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35786063.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35786063.4 |
一、收入: | 50464908.41 |
1.利息收入 | 147613400.52 |
存款利息收入 | 1566379.1 |
债券利息收入 | 142260074.82 |
资产支持证券利息收入 | 3031041.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26295674.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26670091.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 374417.48 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70853303.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486.11 |
减:二、费用 | 53267381.78 |
1.管理人报酬 | 13188399.39 |
2.托管费 | 3516906.52 |
3.销售服务费 | 1082405.19 |
4.交易费用 | 105903.82 |
5.利息支出 | 34659513.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34659513.11 |
6.其他费用 | 201800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2802473.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2802473.37 |