浙商中债1-5年政金债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960991.82元 |
| 本期利润 |
1133550.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3443468.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
55372305.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736839.66元 |
| 本期利润 |
638333.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2397954.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
55312786.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1569296.11元 |
| 本期利润 |
1919573.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1681010.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
55183932.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
738081.09元 |
| 本期利润 |
713090.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861890.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
54537964.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248541.66元 |
| 本期利润 |
591143.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155295.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
58591214.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
