名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商中证1000指数… | 0.8015 | 0.23% |
浙商中证1000指数… | 0.8042 | 0.22% |
浙商丰顺纯债债券 | 1.0512 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.526 | 1.79% |
浙商日添金A | 0.4299 | 1.54% |
浙商日添利B | 0.397 | 1.45% |
浙商日添利A | 0.3315 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -542.7 |
1.利息收入 | 777.65 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8351.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9672.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-599.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-599.7 |
一、收入: | 1945541.44 |
1.利息收入 | 21173.77 |
存款利息收入 | 6823.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2754898.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2754898.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-830595.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64.14 |
减:二、费用 | 801846.34 |
1.管理人报酬 | 83867.76 |
2.托管费 | 27955.9 |
3.销售服务费 | 475.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 334571.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334571.6 |
6.其他费用 | 354976.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1143695.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1143695.1 |
一、收入: | 1081467.92 |
1.利息收入 | 4445.69 |
存款利息收入 | 3439.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1176912.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1176912.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99920.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.14 |
减:二、费用 | 434622.61 |
1.管理人报酬 | 41760.39 |
2.托管费 | 13920.14 |
3.销售服务费 | 396.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 201816.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 201816.88 |
6.其他费用 | 176728.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646845.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646845.31 |
一、收入: | 2621513.96 |
1.利息收入 | 1808499.32 |
存款利息收入 | 5993.91 |
债券利息收入 | 1786872.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
459511.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459511.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
353318.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184.64 |
减:二、费用 | 694189.05 |
1.管理人报酬 | 82927.13 |
2.托管费 | 27642.3 |
3.销售服务费 | 240.84 |
4.交易费用 | 46487.09 |
5.利息支出 | 185111.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 185111.54 |
6.其他费用 | 351780.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1927324.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1927324.91 |
一、收入: | 1012925.12 |
1.利息收入 | 884684.45 |
存款利息收入 | 3611.01 |
债券利息收入 | 871333.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153735.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153735.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25635.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140.67 |
减:二、费用 | 299529.95 |
1.管理人报酬 | 41217.71 |
2.托管费 | 13739.16 |
3.销售服务费 | 34.77 |
4.交易费用 | 22713.32 |
5.利息支出 | 50366.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50366.83 |
6.其他费用 | 171458.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
713395.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
713395.17 |
一、收入: | 816936.02 |
1.利息收入 | 472850.52 |
存款利息收入 | 28168.57 |
债券利息收入 | 231102.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
733.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 733.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
343226.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125.5 |
减:二、费用 | 179442.73 |
1.管理人报酬 | 18594.28 |
2.托管费 | 8196.31 |
3.销售服务费 | 1882.07 |
4.交易费用 | 8156.49 |
5.利息支出 | 12.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12.06 |
6.其他费用 | 142601.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
637493.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
637493.29 |