| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商中证1000指数… | 0.8015 | 0.23% |
| 浙商中证1000指数… | 0.8042 | 0.22% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 1.0512 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.526 | 1.79% |
| 浙商日添金A | 0.4299 | 1.54% |
| 浙商日添利B | 0.397 | 1.45% |
| 浙商日添利A | 0.3315 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 194.55 | -- | -- | 275.49 | 141.60% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 108.15 | -- | -- | 117.69 | 108.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 262.15 | -- | -- | 45.95 | 17.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 101.29 | -- | -- | 15.37 | 15.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 81.69 | -- | -- | 0.07 | 0.09% | -- | -- |
