名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商中证1000指数… | 0.8015 | 0.23% |
浙商中证1000指数… | 0.8042 | 0.22% |
浙商丰顺纯债债券 | 1.0512 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.526 | 1.79% |
浙商日添金A | 0.4299 | 1.54% |
浙商日添利B | 0.397 | 1.45% |
浙商日添利A | 0.3315 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-07-17 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 80.18 | 8.39 | 10.46% | 2.80 | 3.49% | -- | -- | 0.05 | 0.06% |
2022-06-30 | 43.46 | 4.18 | 9.61% | 1.39 | 3.20% | -- | -- | 0.04 | 0.09% |
2021-12-31 | 69.42 | 8.29 | 11.95% | 2.76 | 3.98% | 4.65 | 6.70% | 0.02 | 0.03% |
2021-06-30 | 29.95 | 4.12 | 13.76% | 1.37 | 4.59% | 2.27 | 7.58% | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 17.94 | 1.86 | 10.36% | 0.82 | 4.57% | 0.82 | 4.55% | 0.19 | 1.05% |