| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.23% | 7.47% | 4549.93 |
| 2024-03-31 | -- | 10.64% | 0.5% | 4598.81 |
| 2023-12-31 | -- | 7.91% | 2.17% | 4586.34 |
| 2023-09-30 | -- | 4.47% | 8.78% | 6741.50 |
| 2023-06-30 | -- | 5.19% | 9.32% | 8882.27 |
| 2023-03-31 | 1.13% | 5.22% | 1.6% | 9309.05 |
| 2022-12-31 | 3.05% | 5.34% | 5.6% | 9735.38 |
| 2022-09-30 | 0.8% | 5.41% | 4.25% | 10517.20 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 38.52% | 17720.56 |
| 2022-03-31 | 1.79% | -- | 6.36% | 23248.27 |
| 2021-12-31 | 10.1% | 0.09% | 0.85% | 23669.05 |
| 2021-09-30 | 6.75% | -- | 0.68% | 23254.66 |
| 2021-06-30 | 5.39% | 0.09% | 3.67% | 23057.39 |
| 2021-03-31 | 2.96% | 0.07% | 4.84% | 22800.90 |
| 2020-12-31 | 6.02% | -- | 8.18% | 22613.18 |
| 2020-09-30 | 0.27% | -- | 7.38% | 21867.37 |
