招商湖北省主题债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1204458.9 |
| 结算备付金 |
12644.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8763300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165225.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10145628.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
954.14 |
| 应付托管费 |
318.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38959.14 |
| 负债合计 |
40231.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10105396.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
10145628.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306142.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11290.47 |
| 交易性金融资产 |
8783100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8783100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116604.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10217137.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23511.84 |
| 应付托管费 |
7837.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7316.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
88820.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10128316.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10217137.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71275012.42 |
| 结算备付金 |
28333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
676283000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676283000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126672790.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7278476.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909842612.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111876.72 |
| 应付托管费 |
37292.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33638.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13429.2 |
| 负债合计 |
207898.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909997000.0 |
| 所有者权益合计 |
909634713.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
909842612.25 |
