名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6026801.54 |
1.利息收入 | 16295732.22 |
存款利息收入 | 1824826.07 |
债券利息收入 | 12128668.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10314848.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10314848.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45918.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2742961.4 |
1.管理人报酬 | 1073367.36 |
2.托管费 | 357789.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17249.84 |
5.利息支出 | 1182621.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1182621.64 |
6.其他费用 | 70976.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3283840.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3283840.14 |
一、收入: | 2030933.29 |
1.利息收入 | 5160736.81 |
存款利息收入 | 1765268.92 |
债券利息收入 | 1161637.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7156.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7156.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3122647.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 875187.45 |
1.管理人报酬 | 632505.6 |
2.托管费 | 210835.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5067.06 |
5.利息支出 | 831.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 831.43 |
6.其他费用 | 22202.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1155745.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1155745.84 |