永赢中债-1-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2757.74元 |
| 本期利润 |
4495.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9437.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
138766.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854.39元 |
| 本期利润 |
309.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2446.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
41136.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12347.63元 |
| 本期利润 |
13147.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2849.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
61494.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2340.75元 |
| 本期利润 |
1951.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28732.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1040093.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.74元 |
| 本期利润 |
149.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3381.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28.95元 |
| 本期利润 |
58.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3537.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12.09元 |
| 本期利润 |
4.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
3603.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11.17元 |
| 本期利润 |
-31.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
2948.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
