| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 678.67 | 141.95 | 20.92% | 47.32 | 6.97% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 287.92 | 62.50 | 21.71% | 20.83 | 7.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 557.57 | 124.52 | 22.33% | 41.51 | 7.44% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 258.62 | 60.01 | 23.21% | 20.00 | 7.74% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 636.63 | 127.83 | 20.08% | 42.61 | 6.69% | 2.49 | 0.39% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 476.45 | 80.01 | 16.79% | 26.67 | 5.60% | 1.70 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 800.34 | 263.10 | 32.87% | 87.70 | 10.96% | 4.37 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 132.16 | 79.28 | 59.99% | 26.43 | 20.00% | 2.40 | 1.81% | 0.00 | 0.00% |
