| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
| 湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1085528.08元 |
| 本期利润 | -2758937.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7444472.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2614元 |
| 期末基金资产净值 | 21037149.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1526176.45元 |
| 本期利润 | 1392412.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1354145.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 17220885.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19381640.44元 |
| 本期利润 | -23724997.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2837529.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1341元 |
| 期末基金资产净值 | 18319240.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15396745.89元 |
| 本期利润 | -18859883.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1639350.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 25134134.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12820143.65元 |
| 本期利润 | 6025177.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18604817.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 89156416.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6053219.22元 |
| 本期利润 | 1947729.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13484301.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2004元 |
| 期末基金资产净值 | 80759541.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21783035.51元 |
| 本期利润 | 30561361.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16968789.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 135277432.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29502.72元 |
| 本期利润 | 5996838.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81757.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 228634928.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
