| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
| 湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1131.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43386322.15 |
| 股票投资 | 43273614.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112708.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21245.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47764272.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111.56 |
| 应付管理人报酬 | 49396.16 |
| 应付托管费 | 8232.7 |
| 应付销售服务费 | 9339.32 |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112400.15 |
| 负债合计 | 179480.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65054742.15 |
| 所有者权益合计 | 47584792.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 47764272.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4631615.33 |
| 结算备付金 | 1131.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 47626435.25 |
| 股票投资 | 47421790.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204644.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1747.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52260929.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 320512.84 |
| 应付管理人报酬 | 67240.06 |
| 应付托管费 | 11206.69 |
| 应付销售服务费 | 11978.64 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77469.19 |
| 负债合计 | 488407.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56421309.91 |
| 所有者权益合计 | 51772521.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 52260929.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1969347.76 |
| 结算备付金 | 1129.48 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51173900.66 |
| 股票投资 | 48139653.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3034247.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1899102.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1904.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55045385.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115347.51 |
| 应付管理人报酬 | 71073.3 |
| 应付托管费 | 11845.54 |
| 应付销售服务费 | 12578.38 |
| 应付税费 | 44.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.45 |
| 负债合计 | 330889.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63756526.69 |
| 所有者权益合计 | 54714495.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 55045385.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4371929.9 |
| 结算备付金 | 127.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 68662162.13 |
| 股票投资 | 63441334.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5220827.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1162.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73035382.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75885.64 |
| 应付管理人报酬 | 89131.63 |
| 应付托管费 | 14855.26 |
| 应付销售服务费 | 14202.17 |
| 应付税费 | 498.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203883.84 |
| 负债合计 | 398457.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67514787.96 |
| 所有者权益合计 | 72636925.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 73035382.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2733323.17 |
| 结算备付金 | 138131.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 143332905.39 |
| 股票投资 | 123334681.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19998224.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000020.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 200300.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638073.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152042753.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5242.85 |
| 应付管理人报酬 | 190713.89 |
| 应付托管费 | 31785.66 |
| 应付销售服务费 | 20752.04 |
| 应付税费 | 2310.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.35 |
| 负债合计 | 410477.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120460272.39 |
| 所有者权益合计 | 151632276.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 152042753.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11875303.83 |
| 结算备付金 | 25092519.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125879480.3 |
| 股票投资 | 114980226.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10899254.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127204.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5593.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162980100.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229552.37 |
| 应付管理人报酬 | 201132.85 |
| 应付托管费 | 33522.12 |
| 应付销售服务费 | 27219.24 |
| 应付税费 | 3034.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89425.34 |
| 负债合计 | 583886.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135789120.19 |
| 所有者权益合计 | 162396214.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 162980100.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17222791.56 |
| 结算备付金 | 40059614.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 227907185.95 |
| 股票投资 | 216900694.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11006491.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000045.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 266338.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11960.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294467936.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4199097.93 |
| 应付管理人报酬 | 372266.96 |
| 应付托管费 | 62044.48 |
| 应付销售服务费 | 54071.14 |
| 应付税费 | 2421.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136743.45 |
| 负债合计 | 4826925.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247091081.92 |
| 所有者权益合计 | 289641010.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 294467936.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156311722.06 |
| 结算备付金 | 10000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 247108750.19 |
| 股票投资 | 182974200.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64134550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109952034.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1228526.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396439.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524997473.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8398860.27 |
| 应付管理人报酬 | 723893.27 |
| 应付托管费 | 120648.91 |
| 应付销售服务费 | 111719.21 |
| 应付税费 | 2011.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47880.69 |
| 负债合计 | 9405823.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503191782.29 |
| 所有者权益合计 | 515591649.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 524997473.13 |
