名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6061385.36 |
1.利息收入 | 38218.85 |
存款利息收入 | 29031.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1191802.4 |
股票投资收益 | -1848891.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26310.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630778.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4920301.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12499.74 |
减:二、费用 | 1117664.62 |
1.管理人报酬 | 723464.55 |
2.托管费 | 120577.51 |
3.销售服务费 | 133156.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140465.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7179049.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7179049.98 |
一、收入: | 4643751.9 |
1.利息收入 | 15495.27 |
存款利息收入 | 12568.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5067186.6 |
股票投资收益 | 4476748.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5098.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 585339.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-442014.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3084.64 |
减:二、费用 | 648865.51 |
1.管理人报酬 | 418270.89 |
2.托管费 | 69711.87 |
3.销售服务费 | 73982.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86899.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3994886.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3994886.39 |
一、收入: | -40362912.98 |
1.利息收入 | 61200.86 |
存款利息收入 | 47296.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37389846.31 |
股票投资收益 | -38355545.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266999.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698699.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3088223.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53955.75 |
减:二、费用 | 1829770.79 |
1.管理人报酬 | 1276179.58 |
2.托管费 | 212696.59 |
3.销售服务费 | 174728.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17078.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17078.09 |
6.其他费用 | 148050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42192683.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42192683.77 |
一、收入: | -26640903.42 |
1.利息收入 | 44306.71 |
存款利息收入 | 32569.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26277463.98 |
股票投资收益 | -27067975.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211570.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578940.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-458442.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50696.8 |
减:二、费用 | 1171238.95 |
1.管理人报酬 | 826986.38 |
2.托管费 | 137831.08 |
3.销售服务费 | 95757.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17078.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17078.09 |
6.其他费用 | 92833.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27812142.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27812142.37 |
一、收入: | 15987075.23 |
1.利息收入 | 827803.34 |
存款利息收入 | 189460.72 |
债券利息收入 | 572580.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29630458.0 |
股票投资收益 | 28290586.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 262239.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077632.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14555749.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84563.49 |
减:二、费用 | 4762265.06 |
1.管理人报酬 | 2545701.94 |
2.托管费 | 424283.61 |
3.销售服务费 | 339479.7 |
4.交易费用 | 1253480.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197787.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11224810.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11224810.17 |
一、收入: | 6694942.43 |
1.利息收入 | 449522.47 |
存款利息收入 | 118999.04 |
债券利息收入 | 327361.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14464830.58 |
股票投资收益 | 13499588.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157009.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808232.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8298046.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78636.29 |
减:二、费用 | 2718706.67 |
1.管理人报酬 | 1479649.6 |
2.托管费 | 246608.21 |
3.销售服务费 | 203230.69 |
4.交易费用 | 685584.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102878.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3976235.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3976235.76 |
一、收入: | 74203373.08 |
1.利息收入 | 2582681.1 |
存款利息收入 | 1001886.36 |
债券利息收入 | 1108125.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52070194.36 |
股票投资收益 | 50546000.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -576173.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2100367.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18848218.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702278.97 |
减:二、费用 | 7932664.07 |
1.管理人报酬 | 4616154.26 |
2.托管费 | 769359.05 |
3.销售服务费 | 711965.34 |
4.交易费用 | 1680802.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150682.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66270709.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66270709.01 |
一、收入: | 16133575.36 |
1.利息收入 | 1080227.23 |
存款利息收入 | 792268.26 |
债券利息收入 | 59843.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
835271.45 |
股票投资收益 | 123717.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711553.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13978533.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239543.54 |
减:二、费用 | 2910460.67 |
1.管理人报酬 | 1953232.94 |
2.托管费 | 325538.85 |
3.销售服务费 | 321116.27 |
4.交易费用 | 266547.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43809.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13223114.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13223114.69 |