名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 111.77 | 72.35 | 64.73% | 12.06 | 10.79% | -- | -- | 13.32 | 11.91% |
2023-06-30 | 64.89 | 41.83 | 64.46% | 6.97 | 10.74% | -- | -- | 7.40 | 11.40% |
2022-12-31 | 182.98 | 127.62 | 69.75% | 21.27 | 11.62% | -- | -- | 17.47 | 9.55% |
2022-06-30 | 117.12 | 82.70 | 70.61% | 13.78 | 11.77% | -- | -- | 9.58 | 8.18% |
2021-12-31 | 476.23 | 254.57 | 53.46% | 42.43 | 8.91% | 125.35 | 26.32% | 33.95 | 7.13% |
2021-06-30 | 271.87 | 147.96 | 54.42% | 24.66 | 9.07% | 68.56 | 25.22% | 20.32 | 7.48% |
2020-12-31 | 793.27 | 461.62 | 58.19% | 76.94 | 9.70% | 168.08 | 21.19% | 71.20 | 8.98% |
2020-06-30 | 291.05 | 195.32 | 67.11% | 32.55 | 11.19% | 26.65 | 9.16% | 32.11 | 11.03% |