]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 329446.55 |
| 存出保证金 | 98519.96 |
| 交易性金融资产 | 174618183.06 |
| 股票投资 | 21460519.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153157663.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176019420.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28013848.36 |
| 应付证券清算款 | 321757.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75043.08 |
| 应付托管费 | 12507.19 |
| 应付销售服务费 | 17665.8 |
| 应付税费 | 13893.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849484.22 |
| 负债合计 | 29304199.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115684486.32 |
| 所有者权益合计 | 146715220.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 176019420.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6715529.71 |
| 结算备付金 | 413592.75 |
| 存出保证金 | 73246.89 |
| 交易性金融资产 | 265983577.27 |
| 股票投资 | 64481263.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201502313.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2317069.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275503016.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45064762.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112754.25 |
| 应付托管费 | 18792.37 |
| 应付销售服务费 | 29331.03 |
| 应付税费 | 18497.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 812190.13 |
| 负债合计 | 46056326.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169500312.73 |
| 所有者权益合计 | 229446689.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 275503016.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83150851.16 |
| 结算备付金 | 31349.32 |
| 存出保证金 | 10096.22 |
| 交易性金融资产 | 512100527.1 |
| 股票投资 | 36542039.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475558487.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 481635.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595774458.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145108879.75 |
| 应付证券清算款 | 1232707.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228640.81 |
| 应付托管费 | 38106.79 |
| 应付销售服务费 | 39933.19 |
| 应付税费 | 29041.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 551793.33 |
| 负债合计 | 147229102.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356124842.14 |
| 所有者权益合计 | 448545356.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 595774458.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64493318.58 |
| 结算备付金 | 38068.51 |
| 存出保证金 | 11252.36 |
| 交易性金融资产 | 485392192.35 |
| 股票投资 | 58420715.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426971476.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49627726.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599562558.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34012049.92 |
| 应付证券清算款 | 777696.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277437.05 |
| 应付托管费 | 46239.49 |
| 应付销售服务费 | 63476.62 |
| 应付税费 | 59640.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487131.99 |
| 负债合计 | 35723672.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447068899.87 |
| 所有者权益合计 | 563838885.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 599562558.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54787844.68 |
| 结算备付金 | 49446.33 |
| 存出保证金 | 30109.29 |
| 交易性金融资产 | 334477590.83 |
| 股票投资 | 71486590.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262991000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67758600.04 |
| 应收证券清算款 | 4525760.4 |
| 应收利息 | 4822264.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12055469.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478507085.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1933275.42 |
| 应付赎回款 | 10384336.95 |
| 应付管理人报酬 | 219019.29 |
| 应付托管费 | 36503.21 |
| 应付销售服务费 | 68901.51 |
| 应付税费 | 31830.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209600.0 |
| 负债合计 | 13206981.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369810221.13 |
| 所有者权益合计 | 465300103.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 478507085.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30466779.93 |
| 结算备付金 | 46697.85 |
| 存出保证金 | 54500.74 |
| 交易性金融资产 | 496571680.6 |
| 股票投资 | 83433680.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 413138000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 416294.55 |
| 应收利息 | 5977437.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533533391.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122038976.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246496.03 |
| 应付托管费 | 41082.67 |
| 应付销售服务费 | 80180.25 |
| 应付税费 | 21721.72 |
| 应付利息 | 24176.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108475.79 |
| 负债合计 | 122796987.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340675633.17 |
| 所有者权益合计 | 410736404.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 533533391.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62147265.65 |
| 结算备付金 | 202855.69 |
| 存出保证金 | 277970.1 |
| 交易性金融资产 | 671924432.78 |
| 股票投资 | 150301432.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521623000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1586195.8 |
| 应收利息 | 8270228.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744408948.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89999465.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316133.4 |
| 应付托管费 | 52688.91 |
| 应付销售服务费 | 100586.96 |
| 应付税费 | 25405.38 |
| 应付利息 | 28496.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 90982717.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566928288.85 |
| 所有者权益合计 | 653426231.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 744408948.81 |
