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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.20% | -1.35% | -1.65% | -0.06% | 0.96% | 0.88% | 26.75% |
| 同类排名 [混合型] |
722 | 1099 | 654 | 810 | 410 | 604 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.2675 | 1.2675 | -- |
| 2024-08-16 | 1.2700 | 1.2700 | -- |
| 2024-08-09 | 1.2722 | 1.2722 | -- |
| 2024-08-02 | 1.2747 | 1.2747 | -- |
| 2024-07-26 | 1.2757 | 1.2757 | -- |
| 2024-07-19 | 1.2848 | 1.2848 | -- |
| 2024-07-12 | 1.2853 | 1.2853 | -- |
| 2024-07-05 | 1.2844 | 1.2844 | -- |
| 2024-06-30 | 1.2860 | 1.2860 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.2859 | 1.2859 | -- |
| 2024-06-21 | 1.2861 | 1.2861 | -- |
| 2024-06-14 | 1.2885 | 1.2885 | -- |
| 2024-06-07 | 1.2886 | 1.2886 | -- |
| 2024-05-31 | 1.2865 | 1.2865 | -- |
