日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 309.52 | 129.08 | 41.70% | 21.51 | 6.95% | -- | -- | 30.68 | 9.91% |
2023-06-30 | 180.00 | 78.76 | 43.75% | 13.13 | 7.29% | -- | -- | 18.35 | 10.19% |
2022-12-31 | 679.94 | 303.44 | 44.63% | 50.57 | 7.44% | -- | -- | 63.36 | 9.32% |
2022-06-30 | 393.00 | 164.95 | 41.97% | 27.49 | 7.00% | -- | -- | 38.08 | 9.69% |
2021-12-31 | 766.26 | 317.53 | 41.44% | 52.92 | 6.91% | 68.03 | 8.88% | 102.96 | 13.44% |
2021-06-30 | 388.72 | 189.42 | 48.73% | 31.57 | 8.12% | 47.85 | 12.31% | 61.40 | 15.80% |
2020-12-31 | 1163.42 | 494.03 | 42.46% | 82.34 | 7.08% | 167.83 | 14.43% | 124.55 | 10.71% |