| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1185260.69元 |
| 本期利润 | 2746232.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20460119.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2748元 |
| 期末基金资产净值 | 94913956.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7262046.93元 |
| 本期利润 | 11230522.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37061925.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3603元 |
| 期末基金资产净值 | 139926226.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4713474.93元 |
| 本期利润 | 277539.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68934546.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.263元 |
| 期末基金资产净值 | 331049712.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5636972.93元 |
| 本期利润 | 797871.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77554769.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2649元 |
| 期末基金资产净值 | 370353859.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43727968.08元 |
| 本期利润 | 24441296.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57734990.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2615元 |
| 期末基金资产净值 | 278513987.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27106042.71元 |
| 本期利润 | 15104568.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36119679.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 209518326.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95319665.75元 |
| 本期利润 | 123986447.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44793653.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 335734404.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
