| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6736816.17 |
| 1.利息收入 | 153061.67 |
| 存款利息收入 | 139123.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4650682.96 |
| 股票投资收益 | -3425084.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7561439.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514327.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1932746.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324.96 |
| 减：二、费用 | 3095172.44 |
| 1.管理人报酬 | 1290750.75 |
| 2.托管费 | 215125.17 |
| 3.销售服务费 | 306763.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1038072.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038072.32 |
| 6.其他费用 | 222050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3641643.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3641643.73 |
| 一、收入： | 19472958.67 |
| 1.利息收入 | 98357.98 |
| 存款利息收入 | 84419.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13201871.0 |
| 股票投资收益 | 8484190.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4405348.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312332.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6172714.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.17 |
| 减：二、费用 | 1800002.85 |
| 1.管理人报酬 | 787565.67 |
| 2.托管费 | 131260.94 |
| 3.销售服务费 | 183509.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573499.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573499.71 |
| 6.其他费用 | 110189.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17672955.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17672955.82 |
| 一、收入： | 6743808.89 |
| 1.利息收入 | 659288.38 |
| 存款利息收入 | 542060.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13030476.12 |
| 股票投资收益 | -2078035.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12994427.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114084.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6964261.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18305.69 |
| 减：二、费用 | 6799375.71 |
| 1.管理人报酬 | 3034375.4 |
| 2.托管费 | 505729.18 |
| 3.销售服务费 | 633624.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2367110.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367110.8 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55566.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55566.82 |
| 一、收入： | 4857329.27 |
| 1.利息收入 | 288704.67 |
| 存款利息收入 | 226037.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11847619.2 |
| 股票投资收益 | 3343056.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7623014.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881547.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7294816.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15821.53 |
| 减：二、费用 | 3930023.91 |
| 1.管理人报酬 | 1649520.58 |
| 2.托管费 | 274920.06 |
| 3.销售服务费 | 380787.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1484734.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1484734.54 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927305.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927305.36 |
| 一、收入： | 54148494.04 |
| 1.利息收入 | 16948802.19 |
| 存款利息收入 | 318647.57 |
| 债券利息收入 | 16376073.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74253892.91 |
| 股票投资收益 | 69959967.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1827437.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466488.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37059727.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5526.14 |
| 减：二、费用 | 7662596.86 |
| 1.管理人报酬 | 3175252.78 |
| 2.托管费 | 529208.83 |
| 3.销售服务费 | 1029633.8 |
| 4.交易费用 | 680255.89 |
| 5.利息支出 | 1976649.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976649.41 |
| 6.其他费用 | 237800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46485897.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46485897.18 |
| 一、收入： | 32641514.11 |
| 1.利息收入 | 8949760.7 |
| 存款利息收入 | 139453.7 |
| 债券利息收入 | 8608837.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47223755.14 |
| 股票投资收益 | 45005712.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725721.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492321.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23535579.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3578.0 |
| 减：二、费用 | 3887156.99 |
| 1.管理人报酬 | 1894182.76 |
| 2.托管费 | 315697.12 |
| 3.销售服务费 | 614017.57 |
| 4.交易费用 | 478483.93 |
| 5.利息支出 | 447314.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447314.05 |
| 6.其他费用 | 118075.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28754357.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28754357.12 |
| 一、收入： | 210091099.13 |
| 1.利息收入 | 25785319.57 |
| 存款利息收入 | 869137.31 |
| 债券利息收入 | 22462942.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140878454.06 |
| 股票投资收益 | 156990570.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21765692.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5653576.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43423225.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4099.75 |
| 减：二、费用 | 11634169.29 |
| 1.管理人报酬 | 4940250.2 |
| 2.托管费 | 823375.02 |
| 3.销售服务费 | 1245527.59 |
| 4.交易费用 | 1678250.18 |
| 5.利息支出 | 2695663.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2695663.8 |
| 6.其他费用 | 188700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198456929.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198456929.84 |
