| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.71% | 365.66 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 32.83 |
| 金融业 | 0.68% | 92.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.2% | 26.80 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.2% | 26.86 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 187.72 |
| 制造业 | 8.31% | 1120.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 13.93% | 1878.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 25.67 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 13.78% | 1839.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.55% | 339.97 |
| 制造业 | 7.42% | 990.71 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 63.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.2% | 26.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 27.09 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 22.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 16.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 189.05 |
| 金融业 | 1.22% | 163.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% | 140.30 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 8.42% | 1234.75 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 14.63% | 2146.05 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% | 32.81 |
| 金融业 | 0.6% | 87.33 |
| 采矿业 | 2.23% | 327.73 |
| 批发和零售业 | 0.32% | 46.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.4% | 58.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49% | 218.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.47% | 359.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 18.14% | 2637.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% | 142.57 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.69% | 2134.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.61% | 139.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.54% | 3107.54 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.08% | 247.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.43% | 328.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 11.44% | 2625.81 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 28.1% | 6448.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.28% | 61.27 |
| 批发和零售业 | 2.74% | 600.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 12.67% | 2774.79 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.43% | 93.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.36% | 517.42 |
| 合计 | 28.25% | 6187.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.92% | 1735.21 |
| 金融业 | 1.32% | 288.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.53% | 117.07 |
| 采矿业 | 0.79% | 353.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 3.68% | 1649.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41% | 634.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 501.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.13% | 57.51 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 457.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 8.15% | 3654.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.5% | 673.88 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05% | 468.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.26% | 118.15 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 478.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.39% | 174.49 |
| 采矿业 | 0.9% | 404.56 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 3.17% | 1420.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 50.90 |
| 合计 | 8.46% | 3790.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.25% | 706.18 |
| 制造业 | 4.58% | 2581.78 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13% | 634.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.56 |
| 合计 | 10.36% | 5842.07 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.78 |
| 采矿业 | 0.96% | 543.67 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 112.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33% | 751.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.9% | 509.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 4.98% | 2774.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83% | 463.87 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 766.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.78% | 991.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.56% | 868.63 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36% | 758.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 114.20 |
| 合计 | 12.09% | 6740.88 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 15.36% | 7148.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 474.47 |
| 采矿业 | 1.59% | 740.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 48.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | 741.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 48.32 |
| 制造业 | 9.0% | 4185.78 |
| 金融业 | 1.94% | 903.97 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.51 |
| 制造业 | 10.73% | 4542.87 |
| 采矿业 | 1.76% | 744.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 65.47 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.83% | 776.18 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.08 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 2.15% | 910.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 7.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07% | 452.59 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 17.72% | 7503.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.95% | 390.53 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.13% | 51.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 516.70 |
| 制造业 | 12.78% | 5247.24 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.00 |
| 金融业 | 2.81% | 1153.28 |
| 住宿和餐饮业 | 0.5% | 203.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% | 773.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 20.31% | 8343.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 148.04 |
| 采矿业 | 0.87% | 574.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 13.39% | 8821.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33% | 875.36 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.5% | 331.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 22.36% | 14725.97 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07% | 702.11 |
| 金融业 | 4.1% | 2703.48 |
| 房地产业 | 0.85% | 563.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 640.25 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.57% | 369.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 23.0% | 15030.14 |
| 金融业 | 3.81% | 2487.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.08% | 707.52 |
| 住宿和餐饮业 | 0.4% | 258.46 |
| 制造业 | 16.17% | 10562.89 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 17.62% | 26753.60 |
| 采矿业 | 0.75% | 1132.56 |
| 住宿和餐饮业 | 0.36% | 540.49 |
| 批发和零售业 | 0.61% | 927.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 512.45 |
| 房地产业 | 2.45% | 3728.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 24.25% | 36826.37 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.12% | 3222.49 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
