| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 22600.0 | 1002762.0 | 0.74% |
| 中国海油 | 600938 | 30800.0 | 1016400.0 | 0.75% |
| 中国电信 | 601728 | 137700.0 | 846855.0 | 0.63% |
| 工商银行 | 601398 | 161600.0 | 921120.0 | 0.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 32000.0 | 562240.0 | 0.42% |
| 美的集团 | 000333 | 11200.0 | 722400.0 | 0.54% |
| 云铝股份 | 000807 | 42400.0 | 572824.0 | 0.42% |
| 中国移动 | 600941 | 5800.0 | 623500.0 | 0.46% |
| 陕西煤业 | 601225 | 30400.0 | 783408.0 | 0.58% |
| 凌霄泵业 | 002884 | 28500.0 | 547200.0 | 0.41% |
| 中国海油 | 600938 | 30800.0 | 900284.0 | 0.67% |
| 江中药业 | 600750 | 28300.0 | 699010.0 | 0.52% |
| 海螺水泥 | 600585 | 31600.0 | 704048.0 | 0.53% |
| 中国神华 | 601088 | 22600.0 | 883434.0 | 0.66% |
| 工商银行 | 601398 | 161600.0 | 853248.0 | 0.64% |
| 中国电信 | 601728 | 137700.0 | 837216.0 | 0.63% |
| 紫金矿业 | 601899 | 45000.0 | 756900.0 | 0.57% |
| 上海机场 | 600009 | 17500.0 | 634550.0 | 0.48% |
| 中国移动 | 600941 | 5800.0 | 613408.0 | 0.46% |
| 云铝股份 | 000807 | 42400.0 | 585120.0 | 0.44% |
| 工商银行 | 601398 | 182700.0 | 873306.0 | 0.6% |
| 双汇发展 | 000895 | 34200.0 | 913482.0 | 0.62% |
| 中国移动 | 600941 | 9400.0 | 935112.0 | 0.64% |
| 国投电力 | 600886 | 62000.0 | 817160.0 | 0.56% |
| 中国船舶 | 600150 | 20000.0 | 588800.0 | 0.4% |
| 江中药业 | 600750 | 42400.0 | 885312.0 | 0.6% |
| 中国海油 | 600938 | 44000.0 | 922680.0 | 0.63% |
| 中国神华 | 601088 | 25600.0 | 802560.0 | 0.55% |
| 中国电信 | 601728 | 169300.0 | 915913.0 | 0.62% |
| 紫金矿业 | 601899 | 54200.0 | 675332.0 | 0.46% |
| 巨星农牧 | 603477 | 51900.0 | 1425693.0 | 0.98% |
| 韦尔股份 | 603501 | 12800.0 | 1191168.0 | 0.82% |
| 日辰股份 | 603755 | 130300.0 | 3958514.0 | 2.72% |
| 精锻科技 | 300258 | 153100.0 | 2415918.0 | 1.66% |
| 招商蛇口 | 001979 | 103700.0 | 1284843.0 | 0.88% |
| 亚士创能 | 603378 | 404090.0 | 3701464.4 | 2.55% |
| 洋河股份 | 002304 | 10500.0 | 1358700.0 | 0.93% |
| 国光电气 | 688776 | 21793.0 | 1863083.57 | 1.28% |
| 兴森科技 | 002436 | 115000.0 | 1404150.0 | 0.97% |
| 深科技 | 000021 | 80400.0 | 1383684.0 | 0.95% |
| 金山办公 | 688111 | 6493.0 | 3066124.46 | 1.34% |
| 盛天网络 | 300494 | 266580.0 | 6608518.2 | 2.88% |
| 鼎通科技 | 688668 | 31266.0 | 3057814.8 | 1.33% |
| 天孚通信 | 300394 | 37200.0 | 3974076.0 | 1.73% |
| 新易盛 | 300502 | 66900.0 | 4547193.0 | 1.98% |
| 太辰光 | 300570 | 84900.0 | 4644879.0 | 2.02% |
| 科大讯飞 | 002230 | 44800.0 | 3044608.0 | 1.33% |
| 巨人网络 | 002558 | 313200.0 | 5615676.0 | 2.45% |
| 姚记科技 | 002605 | 95400.0 | 4429422.0 | 1.93% |
| 华凯易佰 | 300592 | 120700.0 | 3285454.0 | 1.43% |
| 三六零 | 601360 | 203200.0 | 3545840.0 | 1.62% |
| 紫光股份 | 000938 | 116858.0 | 3422770.82 | 1.56% |
| 华凯易佰 | 300592 | 204400.0 | 5013932.0 | 2.29% |
| 盛天网络 | 300494 | 73700.0 | 2200682.0 | 1.0% |
| 易华录 | 300212 | 67400.0 | 2549742.0 | 1.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 8900.0 | 2267631.0 | 1.04% |
| 同花顺 | 300033 | 14100.0 | 2880630.0 | 1.32% |
| 烽火通信 | 600498 | 180900.0 | 3545640.0 | 1.62% |
| 老板电器 | 002508 | 105400.0 | 2989144.0 | 1.36% |
| 光线传媒 | 300251 | 441300.0 | 3923157.0 | 1.79% |
| 马应龙 | 600993 | 54800.0 | 1238480.0 | 0.28% |
| 中国移动 | 600941 | 93600.0 | 6333912.0 | 1.41% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 247900.0 | 4576234.0 | 1.02% |
| 双汇发展 | 000895 | 74700.0 | 1936971.0 | 0.43% |
| 广州酒家 | 603043 | 112180.0 | 2896487.6 | 0.65% |
| 华荣股份 | 603855 | 107700.0 | 2487870.0 | 0.55% |
| 华兰生物 | 002007 | 54300.0 | 1228809.0 | 0.27% |
| 中国神华 | 601088 | 127865.0 | 3531631.3 | 0.79% |
| 丽珠集团 | 000513 | 53300.0 | 1731184.0 | 0.39% |
| 山东高速 | 600350 | 786300.0 | 4474047.0 | 1.0% |
| 中国神华 | 601088 | 127865.0 | 4045648.6 | 0.9% |
| 广州酒家 | 603043 | 140180.0 | 3029289.8 | 0.68% |
| 中国移动 | 600941 | 98500.0 | 6730505.0 | 1.5% |
| 建设银行 | 601939 | 316100.0 | 1744872.0 | 0.39% |
| 华荣股份 | 603855 | 107700.0 | 2337090.0 | 0.52% |
| 马应龙 | 600993 | 54800.0 | 1122304.0 | 0.25% |
| 山东高速 | 600350 | 786300.0 | 4269609.0 | 0.95% |
| 洁特生物 | 688026 | 101689.0 | 2892035.16 | 0.65% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 247900.0 | 4685310.0 | 1.05% |
| 丽珠集团 | 000513 | 53300.0 | 1604330.0 | 0.36% |
| 广州酒家 | 603043 | 140180.0 | 3535339.6 | 0.63% |
| 华荣股份 | 603855 | 107700.0 | 2746350.0 | 0.49% |
| 中国太保 | 601601 | 110798.0 | 2607076.94 | 0.46% |
| 建设银行 | 601939 | 632100.0 | 3830526.0 | 0.68% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 247900.0 | 5081950.0 | 0.9% |
| 山东高速 | 600350 | 836800.0 | 4393200.0 | 0.78% |
| 中国神华 | 601088 | 127865.0 | 4257904.5 | 0.76% |
| 宁沪高速 | 600377 | 298600.0 | 2559002.0 | 0.45% |
| 中国移动 | 600941 | 98700.0 | 5971350.0 | 1.06% |
| 洁特生物 | 688026 | 101689.0 | 4679727.78 | 0.83% |
| 山东高速 | 600350 | 836800.0 | 4518720.0 | 0.81% |
| 中国移动 | 600941 | 109300.0 | 7307798.0 | 1.31% |
| 中国太保 | 601601 | 110798.0 | 2539490.16 | 0.46% |
| 洁特生物 | 688026 | 72635.0 | 4488116.65 | 0.81% |
| 中国神华 | 601088 | 253065.0 | 7533745.05 | 1.35% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 247900.0 | 4628293.0 | 0.83% |
| 建设银行 | 601939 | 632100.0 | 3975909.0 | 0.71% |
| 广州酒家 | 603043 | 140180.0 | 2921351.2 | 0.52% |
| 宁沪高速 | 600377 | 298600.0 | 2511226.0 | 0.45% |
| 宝钢股份 | 600019 | 364800.0 | 2462400.0 | 0.44% |
| 中国太保 | 601601 | 110798.0 | 3004841.76 | 0.65% |
| 建设银行 | 601939 | 632100.0 | 3704106.0 | 0.8% |
| 山东高速 | 600350 | 836800.0 | 4317888.0 | 0.93% |
| 仙乐健康 | 300791 | 70650.0 | 2946105.0 | 0.63% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 56600.0 | 2870186.0 | 0.62% |
| 洁特生物 | 688026 | 72635.0 | 6403501.6 | 1.38% |
| 广州酒家 | 603043 | 140180.0 | 3372730.8 | 0.72% |
| 中国神华 | 601088 | 328665.0 | 7401535.8 | 1.59% |
| 正帆科技 | 688596 | 116621.0 | 3014652.85 | 0.65% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 225400.0 | 4728892.0 | 1.02% |
| 中国神华 | 601088 | 328665.0 | 7447548.9 | 1.76% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 170200.0 | 4510300.0 | 1.07% |
| 建设银行 | 601939 | 632100.0 | 3773637.0 | 0.89% |
| 长城汽车 | 601633 | 228794.0 | 12034564.4 | 2.84% |
| 洁特生物 | 688026 | 63409.0 | 4341614.23 | 1.03% |
| 盈趣科技 | 002925 | 136076.0 | 4585761.2 | 1.08% |
| 山东高速 | 600350 | 836800.0 | 4635872.0 | 1.09% |
| 海利得 | 002206 | 477800.0 | 3688616.0 | 0.87% |
| 中国太保 | 601601 | 110798.0 | 3007057.72 | 0.71% |
| 广州酒家 | 603043 | 140180.0 | 2973217.8 | 0.7% |
| 长城汽车 | 601633 | 470994.0 | 20530628.46 | 5.0% |
| 海利得 | 002206 | 1294400.0 | 8038224.0 | 1.96% |
| 盈趣科技 | 002925 | 168676.0 | 6563183.16 | 1.6% |
| 山东高速 | 600350 | 836800.0 | 5146320.0 | 1.25% |
| 江苏银行 | 600919 | 571090.0 | 4054739.0 | 0.99% |
| 洁特生物 | 688026 | 56665.0 | 4878856.5 | 1.19% |
| 完美世界 | 002624 | 179600.0 | 4294236.0 | 1.05% |
| 中国太保 | 601601 | 138398.0 | 4009390.06 | 0.98% |
| 建设银行 | 601939 | 521600.0 | 3468640.0 | 0.84% |
| 中国神华 | 601088 | 200065.0 | 3905268.8 | 0.95% |
| 海利得 | 002206 | 1459900.0 | 8628009.0 | 1.31% |
| 中国太保 | 601601 | 197598.0 | 7477108.32 | 1.14% |
| 长城汽车 | 601633 | 672794.0 | 20271283.22 | 3.08% |
| 洁特生物 | 688026 | 80950.0 | 4845667.0 | 0.74% |
| 山东高速 | 600350 | 1195400.0 | 7531020.0 | 1.14% |
| 盈趣科技 | 002925 | 198133.0 | 12694381.31 | 1.93% |
| 江苏银行 | 600919 | 906390.0 | 5864343.3 | 0.89% |
| 中国神华 | 601088 | 285765.0 | 5743876.5 | 0.87% |
| 万科A | 000002 | 187700.0 | 5631000.0 | 0.85% |
| 建设银行 | 601939 | 745100.0 | 5476485.0 | 0.83% |
| 长城汽车 | 601633 | 1191494.0 | 45050388.14 | 6.89% |
| 盈趣科技 | 002925 | 198133.0 | 12745895.89 | 1.95% |
| 平安银行 | 000001 | 253700.0 | 4906558.0 | 0.75% |
| 海利得 | 002206 | 1459900.0 | 5708209.0 | 0.87% |
| 完美世界 | 002624 | 214400.0 | 6324800.0 | 0.97% |
| 中国太保 | 601601 | 139998.0 | 5375923.2 | 0.82% |
| 广州酒家 | 603043 | 128000.0 | 4957440.0 | 0.76% |
| 巨星科技 | 002444 | 157000.0 | 4884270.0 | 0.75% |
| 中国平安 | 601318 | 136574.0 | 11879206.52 | 1.82% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 584900.0 | 5398627.0 | 0.83% |
| 华域汽车 | 600741 | 393600.0 | 9800640.0 | 0.65% |
| 中国平安 | 601318 | 194900.0 | 14863074.0 | 0.98% |
| 海尔智家 | 600690 | 630000.0 | 13746600.0 | 0.91% |
| 盈趣科技 | 002925 | 473000.0 | 27571170.0 | 1.82% |
| 伊利股份 | 600887 | 375200.0 | 14445200.0 | 0.95% |
| 中国人寿 | 601628 | 260000.0 | 11551800.0 | 0.76% |
| 中联重科 | 000157 | 1142200.0 | 9263242.0 | 0.61% |
| 万科A | 000002 | 322200.0 | 9028044.0 | 0.59% |
| 长城汽车 | 601633 | 6349884.0 | 121409782.08 | 7.99% |
| 广州酒家 | 603043 | 320000.0 | 11350400.0 | 0.75% |
