| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.49% | -0.03% | -0.25% | -0.04% | 2.98% | -2.29% | 3.34% | 7.12% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
459|1365 | 636|1396 | 573|1395 | 763|1389 | 593|1369 | 953|1316 | 209|1172 | 84|807 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.3065 | 1.3065 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.3069 | 1.3069 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.3059 | 1.3059 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.3075 | 1.3075 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.3073 | 1.3073 | -- |
截至2024-06-30 中加聚庆定开混合A期末总份额为0.63亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 101.64 | 0.75% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 100.28 | 0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 92.11 | 0.68% |
| 601728 | 中国电信 | 13.00 | 84.69 | 0.63% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.34 | 0.58% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.24 | 0.54% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 62.35 | 0.46% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.00 | 57.28 | 0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 56.22 | 0.42% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2.00 | 54.72 | 0.41% |
