| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1745.13 | -5880.41 | 336.96% | 30.74 | -1.76% | 347.05 | -19.89% |
| 2023-06-30 | -2820.86 | -2748.72 | 97.44% | 30.74 | -1.09% | 276.21 | -9.79% |
| 2022-12-31 | -12770.52 | -9758.27 | 76.41% | 0.04 | 0.00% | 187.68 | -1.47% |
| 2022-06-30 | -5002.08 | -7008.99 | 140.12% | -- | -- | 138.98 | -2.78% |
| 2021-12-31 | 562.64 | 10881.29 | 1933.97% | 8.71 | 1.55% | 134.02 | 23.82% |
| 2021-06-30 | 14305.77 | 10140.41 | 70.88% | 0.30 | 0.00% | 120.21 | 0.84% |
| 2020-12-31 | 26524.66 | 11234.43 | 42.35% | 92.36 | 0.35% | 234.43 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 16856.90 | -389.43 | -2.31% | -- | -- | 112.09 | 0.66% |
