| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.60% | 0.23% | 1.15% | 2.97% | 4.43% | 2.04% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
131|668 | 555|709 | 93|709 | 178|688 | 130|664 | 534|618 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-06-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-06-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.12% | |
| 2021-06-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
| 2021-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | -0.44% | |
| 2021-06-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% | |
| 2021-06-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.40% |
截至2021-03-31 中金衡利1年定开债期末总份额为12.39亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300725 | 药石科技 | 26.00 | 3774.61 | 3.07% |
| 603801 | 志邦家居 | 39.00 | 2263.22 | 1.84% |
| 601888 | 中国中免 | 4.00 | 1407.97 | 1.15% |
| 002372 | 伟星新材 | 54.00 | 1364.04 | 1.11% |
| 603259 | 药明康德 | 7.00 | 1115.99 | 0.91% |
| 300496 | 中科创达 | 7.00 | 973.67 | 0.79% |
| 300896 | 爱美客 | 2.00 | 880.01 | 0.72% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10.00 | 846.40 | 0.69% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.00 | 358.72 | 0.29% |
| 002078 | 太阳纸业 | 20.00 | 314.40 | 0.26% |
