海富通富泽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347981.73元 |
| 本期利润 |
-141875.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640993.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
20000877.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96157.17元 |
| 本期利润 |
493669.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423566.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
24372687.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1677111.32元 |
| 本期利润 |
-5394636.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357799.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
31554914.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453605.49元 |
| 本期利润 |
-3767585.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4287051.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
51631993.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15641827.66元 |
| 本期利润 |
16153568.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14042775.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
183464207.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7278943.39元 |
| 本期利润 |
9988941.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13188009.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
302645953.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7388485.07元 |
| 本期利润 |
15917563.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10489149.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
487220409.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
