名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 192.72 | 124.22 | 64.46% | 31.05 | 16.11% | -- | -- | 10.09 | 5.23% |
2023-06-30 | 108.32 | 71.85 | 66.33% | 17.96 | 16.58% | -- | -- | 5.66 | 5.22% |
2022-12-31 | 442.83 | 301.68 | 68.13% | 75.42 | 17.03% | -- | -- | 28.54 | 6.44% |
2022-06-30 | 282.65 | 189.85 | 67.17% | 47.46 | 16.79% | -- | -- | 20.74 | 7.34% |
2021-12-31 | 1270.94 | 794.55 | 62.52% | 198.64 | 15.63% | 65.30 | 5.14% | 118.50 | 9.32% |
2021-06-30 | 783.80 | 505.07 | 64.44% | 126.27 | 16.11% | 36.41 | 4.64% | 72.16 | 9.21% |
2020-12-31 | 744.04 | 463.40 | 62.28% | 115.85 | 15.57% | 43.72 | 5.88% | 75.58 | 10.16% |