海富通富泽混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6458497.74 |
| 存出保证金 |
12965.1 |
| 交易性金融资产 |
109998942.69 |
| 股票投资 |
31053376.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78945566.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9994.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118014807.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799740.83 |
| 应付证券清算款 |
1053606.27 |
| 应付赎回款 |
168652.13 |
| 应付管理人报酬 |
78518.52 |
| 应付托管费 |
19629.64 |
| 应付销售服务费 |
6847.37 |
| 应付税费 |
557.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232975.07 |
| 负债合计 |
3360527.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109692079.93 |
| 所有者权益合计 |
114654280.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
118014807.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3083106.13 |
| 结算备付金 |
5866353.16 |
| 存出保证金 |
588697.14 |
| 交易性金融资产 |
148582784.34 |
| 股票投资 |
44116907.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104465877.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695310.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95905.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158912156.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7197980.82 |
| 应付证券清算款 |
32519.41 |
| 应付赎回款 |
116221.99 |
| 应付管理人报酬 |
102174.16 |
| 应付托管费 |
25543.54 |
| 应付销售服务费 |
8099.2 |
| 应付税费 |
5146.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134342.6 |
| 负债合计 |
7622028.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141012209.69 |
| 所有者权益合计 |
151290128.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
158912156.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6170100.7 |
| 结算备付金 |
18436961.77 |
| 存出保证金 |
43478.92 |
| 交易性金融资产 |
155669760.46 |
| 股票投资 |
47963573.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107706186.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22993081.09 |
| 应收证券清算款 |
275631.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203589014.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150015.75 |
| 应付赎回款 |
112468.39 |
| 应付管理人报酬 |
151907.83 |
| 应付托管费 |
37976.95 |
| 应付销售服务费 |
11025.6 |
| 应付税费 |
13306.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259226.29 |
| 负债合计 |
735927.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192470315.78 |
| 所有者权益合计 |
202853086.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
203589014.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345174.93 |
| 结算备付金 |
23753672.43 |
| 存出保证金 |
845074.37 |
| 交易性金融资产 |
279458211.0 |
| 股票投资 |
89270815.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190187395.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7200517.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
665.28 |
| 应收申购款 |
5917.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316109232.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4394125.31 |
| 应付赎回款 |
2549145.21 |
| 应付管理人报酬 |
215895.78 |
| 应付托管费 |
53973.94 |
| 应付销售服务费 |
17636.18 |
| 应付税费 |
36180.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183166.32 |
| 负债合计 |
14950123.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273924531.35 |
| 所有者权益合计 |
301159108.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
316109232.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376689.69 |
| 结算备付金 |
16969532.93 |
| 存出保证金 |
3600959.15 |
| 交易性金融资产 |
633427244.72 |
| 股票投资 |
174684839.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458742405.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2268273.0 |
| 应收利息 |
7359230.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334451.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665336381.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.86 |
| 应付赎回款 |
2224655.72 |
| 应付管理人报酬 |
437184.49 |
| 应付托管费 |
109296.17 |
| 应付销售服务费 |
64049.62 |
| 应付税费 |
32986.93 |
| 应付利息 |
-13109.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
34089848.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571864059.97 |
| 所有者权益合计 |
631246533.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
665336381.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587984.73 |
| 结算备付金 |
26876518.54 |
| 存出保证金 |
3782831.12 |
| 交易性金融资产 |
937425195.17 |
| 股票投资 |
225397461.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701998733.6 |
| 资产支持证券投资 |
10029000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14310386.27 |
| 应收利息 |
13265747.38 |
| 应收股利 |
53331.85 |
| 应收申购款 |
13199.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997315194.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.87 |
| 应付赎回款 |
28293074.82 |
| 应付管理人报酬 |
652833.81 |
| 应付托管费 |
163208.5 |
| 应付销售服务费 |
103606.6 |
| 应付税费 |
42942.88 |
| 应付利息 |
4593.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103710.9 |
| 负债合计 |
79444597.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857718865.58 |
| 所有者权益合计 |
917870597.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
997315194.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12615015.83 |
| 结算备付金 |
67835210.86 |
| 存出保证金 |
2060151.1 |
| 交易性金融资产 |
1323962348.27 |
| 股票投资 |
289592238.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024337110.12 |
| 资产支持证券投资 |
10033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133290697.74 |
| 应收证券清算款 |
3543155.26 |
| 应收利息 |
13112020.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45482246.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601900846.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22900000.0 |
| 应付证券清算款 |
9561554.84 |
| 应付赎回款 |
11494685.25 |
| 应付管理人报酬 |
1012610.39 |
| 应付托管费 |
253152.61 |
| 应付销售服务费 |
143226.63 |
| 应付税费 |
33016.74 |
| 应付利息 |
1486.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132437.1 |
| 负债合计 |
45665073.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489041898.24 |
| 所有者权益合计 |
1556235773.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601900846.48 |
