| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1819515.95 |
| 1.利息收入 | 275376.92 |
| 存款利息收入 | 186007.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197719.12 |
| 股票投资收益 | -4408040.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846190.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 857258.42 |
| 股利收益 | 902310.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1346358.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.07 |
| 减：二、费用 | 1927212.2 |
| 1.管理人报酬 | 1242189.61 |
| 2.托管费 | 310547.42 |
| 3.销售服务费 | 100873.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54995.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54995.21 |
| 6.其他费用 | 212688.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107696.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107696.25 |
| 一、收入： | 4493023.9 |
| 1.利息收入 | 201507.99 |
| 存款利息收入 | 120697.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802108.82 |
| 股票投资收益 | -875857.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1572349.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490400.34 |
| 股利收益 | 615216.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2489370.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.27 |
| 减：二、费用 | 1083203.29 |
| 1.管理人报酬 | 718512.45 |
| 2.托管费 | 179628.13 |
| 3.销售服务费 | 56570.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16513.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16513.52 |
| 6.其他费用 | 108301.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3409820.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3409820.61 |
| 一、收入： | -16594865.59 |
| 1.利息收入 | 737344.24 |
| 存款利息收入 | 468944.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10763021.75 |
| 股票投资收益 | -7430951.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11495663.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5053995.96 |
| 股利收益 | 1644313.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28174892.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79661.15 |
| 减：二、费用 | 4428295.85 |
| 1.管理人报酬 | 3016839.03 |
| 2.托管费 | 754209.75 |
| 3.销售服务费 | 285384.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105513.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105513.36 |
| 6.其他费用 | 222498.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21023161.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21023161.44 |
| 一、收入： | -6626813.32 |
| 1.利息收入 | 339536.78 |
| 存款利息收入 | 227087.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7944313.56 |
| 股票投资收益 | -5452999.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8347575.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3977616.47 |
| 股利收益 | 1072121.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14917006.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6343.21 |
| 减：二、费用 | 2826506.27 |
| 1.管理人报酬 | 1898484.61 |
| 2.托管费 | 474621.13 |
| 3.销售服务费 | 207433.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97664.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97664.19 |
| 6.其他费用 | 113639.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9453319.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9453319.59 |
| 一、收入： | 66133230.08 |
| 1.利息收入 | 26707576.79 |
| 存款利息收入 | 629361.66 |
| 债券利息收入 | 25170005.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 281918.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38718780.26 |
| 股票投资收益 | 32006936.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360002.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -199.45 |
| 衍生工具收益 | -1022944.27 |
| 股利收益 | 3374984.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42461.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749334.34 |
| 减：二、费用 | 12709436.11 |
| 1.管理人报酬 | 7945458.11 |
| 2.托管费 | 1986364.63 |
| 3.销售服务费 | 1184981.38 |
| 4.交易费用 | 653045.46 |
| 5.利息支出 | 634812.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634812.29 |
| 6.其他费用 | 246491.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53423793.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53423793.97 |
| 一、收入： | 39888081.41 |
| 1.利息收入 | 16778401.33 |
| 存款利息收入 | 334584.47 |
| 债券利息收入 | 15721986.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 180280.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17179292.77 |
| 股票投资收益 | 15499888.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163995.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -554500.0 |
| 股利收益 | 2069908.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5222515.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707871.85 |
| 减：二、费用 | 7838008.43 |
| 1.管理人报酬 | 5050732.58 |
| 2.托管费 | 1262683.17 |
| 3.销售服务费 | 721602.24 |
| 4.交易费用 | 364068.83 |
| 5.利息支出 | 286130.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286130.96 |
| 6.其他费用 | 124773.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32050072.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32050072.98 |
| 一、收入： | 57907622.0 |
| 1.利息收入 | 15136310.13 |
| 存款利息收入 | 693164.26 |
| 债券利息收入 | 11111532.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 28659.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15227632.41 |
| 股票投资收益 | 15586567.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726442.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -610760.39 |
| 股利收益 | 978267.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27062939.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480739.77 |
| 减：二、费用 | 7440357.91 |
| 1.管理人报酬 | 4634014.08 |
| 2.托管费 | 1158503.5 |
| 3.销售服务费 | 755756.02 |
| 4.交易费用 | 437229.19 |
| 5.利息支出 | 284690.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284690.18 |
| 6.其他费用 | 148347.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50467264.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50467264.09 |
