名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.22% | 5.66% | 2.32% | 4770.35 |
2024-03-31 | 92.58% | 5.35% | 2.2% | 5026.03 |
2023-12-31 | 87.11% | 5.96% | 0.98% | 5551.79 |
2023-09-30 | 89.68% | 6.05% | 4.05% | 6471.15 |
2023-06-30 | 91.93% | 6.18% | 1.3% | 7564.76 |
2023-03-31 | 88.06% | 5.81% | 6.62% | 10128.18 |
2022-12-31 | 83.46% | 5.37% | 11.96% | 10034.40 |
2022-09-30 | 87.84% | 5.02% | 12.33% | 9743.10 |
2022-06-30 | 89.66% | 0.02% | 9.95% | 11272.30 |
2022-03-31 | 77.05% | 0.02% | 22.26% | 10222.22 |
2021-12-31 | 85.31% | -- | 14.39% | 12570.47 |
2021-09-30 | 93.09% | 0.09% | 8.69% | 12526.78 |
2021-06-30 | 89.88% | -- | 11.83% | 14437.04 |
2021-03-31 | 74.95% | -- | 25.26% | 13531.36 |
2020-12-31 | 84.79% | -- | 17.55% | 13948.77 |
2020-09-30 | 91.72% | -- | 8.63% | 12651.85 |
2020-06-30 | 64.2% | -- | 7.95% | 11451.23 |