| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.22% | 5.66% | 2.32% | 59067.78 |
| 2024-03-31 | 92.58% | 5.35% | 2.2% | 62308.73 |
| 2023-12-31 | 87.11% | 5.96% | 0.98% | 65633.11 |
| 2023-09-30 | 89.68% | 6.05% | 4.05% | 74210.60 |
| 2023-06-30 | 91.93% | 6.18% | 1.3% | 84887.01 |
| 2023-03-31 | 88.06% | 5.81% | 6.62% | 108636.44 |
| 2022-12-31 | 83.46% | 5.37% | 11.96% | 107578.56 |
| 2022-09-30 | 87.84% | 5.02% | 12.33% | 104464.72 |
| 2022-06-30 | 89.66% | 0.02% | 9.95% | 120836.19 |
| 2022-03-31 | 77.05% | 0.02% | 22.26% | 109592.63 |
| 2021-12-31 | 85.31% | -- | 14.39% | 134807.46 |
| 2021-09-30 | 93.09% | 0.09% | 8.69% | 134366.33 |
| 2021-06-30 | 89.88% | -- | 11.83% | 155008.86 |
| 2021-03-31 | 74.95% | -- | 25.26% | 145830.64 |
| 2020-12-31 | 84.79% | -- | 17.55% | 150755.68 |
| 2020-09-30 | 91.72% | -- | 8.63% | 136853.47 |
| 2020-06-30 | 64.2% | -- | 7.95% | 123870.91 |
