| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1574.75 | 1321.09 | 83.89% | 220.18 | 13.98% | -- | -- | 7.90 | 0.50% |
| 2023-06-30 | 977.85 | 823.17 | 84.18% | 137.20 | 14.03% | -- | -- | 4.61 | 0.47% |
| 2022-12-31 | 2174.36 | 1833.03 | 84.30% | 305.51 | 14.05% | -- | -- | 10.43 | 0.48% |
| 2022-06-30 | 1100.15 | 927.18 | 84.28% | 154.53 | 14.05% | -- | -- | 5.27 | 0.48% |
| 2021-12-31 | 3831.81 | 2393.49 | 62.46% | 398.91 | 10.41% | 998.95 | 26.07% | 13.58 | 0.35% |
| 2021-06-30 | 1973.48 | 1248.60 | 63.27% | 208.10 | 10.54% | 496.43 | 25.15% | 7.07 | 0.36% |
| 2020-12-31 | 2290.58 | 1539.69 | 67.22% | 256.61 | 11.20% | 472.80 | 20.64% | 8.70 | 0.38% |
| 2020-06-30 | 587.16 | 388.85 | 66.22% | 64.81 | 11.04% | 127.29 | 21.68% | 2.20 | 0.37% |
