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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.5004 | 1.71% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4612 | 1.66% |
| 富国天时货币B | 0.4492 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52728.02元 |
| 本期利润 | -348494.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1951257.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 24878500.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68117.06元 |
| 本期利润 | -10884.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2255363.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 30767981.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1835954.59元 |
| 本期利润 | -1132224.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2394294.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 31695413.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -483942.8元 |
| 本期利润 | -409471.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 714673.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 8330210.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3132790.75元 |
| 本期利润 | -791496.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1556684.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 11432729.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1610385.4元 |
| 本期利润 | -541021.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1960348.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 23780383.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5755969.27元 |
| 本期利润 | 365221.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2491205.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 56183536.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11228.93元 |
| 本期利润 | 25640.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608475.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 5073408.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
